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數據再傳壞消息美元高處不勝寒 但全球經濟或已度過“至暗時刻”?
2019年11月07日 09:37
  FX168財經報社(香港)訊 周三(11月6日)美市盤中,美元指數小幅下跌,現貨黃金則趁機獲得一絲喘息之機,眼下市場靜待中美貿易談判的新進展。日內最新公布的第三季度生產率意外出現近四年來的首次下降,勞動力成本加速增長,引發了投資者對企業利率下降和經濟陷入“滯脹”狀況的擔憂。不過,有分析則認為,央行降息潮和對中美貿易協定的熱切期盼正在提振金融市場的信心,主要經濟指標顯示出企穩跡象,世界經濟十年來最深度的放緩可能已經度過了最煎熬的時期。
  美元靜待貿易談判進展 經濟已度過最煎熬的時期?
  美元兌其他主要貨幣周三走低,投資者在等待中美貿易談判的新進展。
  隨著美國和中國努力縮小分歧,料最早于本月簽署“第一階段”貿易協定,取得突破的希望提振了全球市場的人氣。
  但在周二大幅波動,其中包括人民幣兌美元匯率升至3個月高點后,外匯市場進入了觀望狀態。
  這種情緒在全球股市中得到了呼應,全球股市在連續三天上漲后企穩。
  荷蘭合作銀行(Rabobank)高級外匯策略師Jane Foley表示:“市場現在希望確認,這(第一階段協議)將在某個地點簽署。”
  “價格中消化了很多好消息,除非我們得到更多,否則會有一點失望。”
  美市盤中,衡量美元兌其他主要貨幣價值的美元指數小幅下跌,現報97.86,前一天上漲了0.4%,一度突破98關口。
  美元/日元小幅下跌,日內最低跌至108.91,不過仍接近上周觸及的三個月高點109.285。與此同時,歐元/美元小幅走強至1.1093,周二下跌0.5%。瑞郎/美元報0.9929,當天基本沒有變化,而前一天則下跌了0.5%。
  數據方面,美國周三公布的第三季度生產率意外出現近四年來的首次下降,勞動力成本加速增長,表明今年早些時候生產率的提高更多是暫時現象。
  具體數據顯示,美國三季度非農生產率意外錄得0.3%的負增長,遠遜于預期,并創下2015年四季度以來最差表現;美國三季度單位勞動力成本卻意外飆升3.6%,遠高于預期的2.2%,這引發了投資者對企業利率下降和經濟陷入“滯脹”狀況的擔憂。
  勞工部表示,個體工作者對本季度工作時數的增加做出了“異常巨大的貢獻”,這些特殊數據可能比更廣泛的勞動力人口波動更大。該報告部分還反映了經濟增長在本季度放緩,引發了對去年生效的減稅政策的質疑,跡象顯示該減稅政策沒有給商業投資帶來提振,如今其提升生產率的能力也令人感到懷疑。
  外匯資訊網站Dailyfx撰文稱,昨日強勁的非制造業數據一度刺激美元指數觸及98關口。但整體而言,基本面釋放了多個不利信號,或令美元面臨巨大下行風險。
  盡管美國貿易帳持續收窄,但是事實卻是,因全球關稅上升和經濟放緩帶來沖擊,進出口規模下降,導致美國9月份貿易逆差收窄,表明去年開始的貿易下滑形勢加劇。
  不過,市場上有不同聲音存在。有分析師表示,過去一周優于預期的美國經濟數據緩解了美聯儲進一步放寬政策的預期,這對美元前景是個好兆頭。
  周二公布的美國服務業調查顯示,10月份非制造業PMI指數從9月觸及的三年低點回升。
  對于看漲美元的人士來說,此次反彈是一個可喜的跡象,因為此前服務業指數的下跌原本可能表明,受到貿易戰打擊的制造商的萎靡不振也在影響著服務業。此前,美國于上周五公布了強勁的就業報告。
  三菱日聯金融集團(MUFG)外匯策略師Lee Hardman表示:“最新數據幫助緩解了人們對經濟增長大幅放緩的擔憂。”
  “我們現在有了美國供應管理協會(ISM)和就業報告,兩者都強于預期,這為本月美元提供了堅實的基礎。”
  周三公布的數據顯示,德國9月工業訂單增幅超過預期,為受全球貿易緊張局勢重創的出口導向型經濟帶來一線希望。
  有分析認為,世界經濟十年來最深度的放緩可能已經度過了最煎熬的時期。央行降息潮和對中美貿易協定的熱切期盼正在提振金融市場的信心,主要經濟指標顯示出企穩跡象。
  高盛首席執行官表示,美國短期內出現經濟衰退的可能性不大。盡管未必會有強勁反彈,但相對的好轉可能會叫停幾周前對世界經濟走向衰退的擔憂。這樣的環境足以讓美聯儲和其他央行暫停更多貨幣刺激措施。
  “我們確實預計多重原因會讓2020年全球增長比2019年更穩定,”渣打駐新加坡首席經濟學家David Mann表示。他預計明年全球增長將加速。
  市場情緒謹慎、股市漲勢放緩 黃金小幅上漲
  周三金價上漲,收復了前一交易日下跌近2%的部分失地,因股市漲勢停滯且市場靜待中美貿易談判的線索。
  美市盤中,現貨金小幅上漲,盤中最高觸及1489.70美元/盎司。
  “今天的市場有點謹慎。我們仍然不知道是否會有一個(美中貿易)協議。我們需要等待,看是否會有任何有關貿易談判的確認,”貴金屬交易商MKS SA高級副總裁Afshin Nabavi說道。
  Nabavi稱,黃金市場在周二大跌后也有一些空頭回補。
  在經濟不確定時期被視為安全避風港的黃金,前一交易日跌至近三周低點1479.25美元,創下9月底以來最大單日百分比跌幅1.7%。
  對貿易戰緩和的希望提振了對全球經濟前景的信心,并打壓了黃金和政府債券等避險資產。
  有報道稱,中國正敦促美國總統特朗普取消9月份實施的更多關稅,以作為“第一階段”貿易協議的一部分,投資者現在正在等待談判的新進展。
  ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa表示:“在昨日金價自1480美元支撐位上大幅波動后,投資者的冒險心理有所減弱。”
  全球股市經過三天的上漲后趨于穩定,交易員繼續關注即將公布的經濟數據,并等待中美貿易談判的最新進展。
  Kedia Advisory駐孟買主管Ajay Kedia表示:“(貿易談判)是不可預測的,只要協議沒有完成,而且沒有在紙面上完成,不確定性就會存在,因為到目前為止,我們已經看到他們開始談判,中途又停了幾次。”
  曠日持久的貿易爭端引發了人們對全球經濟衰退的擔憂,推動黃金這一避險資產今年上漲了15%以上。
  MKS PAMP分析師在報告中稱,金價與美國國債收益率仍密切相關,近期收益率上揚可能令金價在短期內面臨下行壓力。
  “和金價一樣,銀價跌破18美元主要心理支撐位,并向17.50美元支撐位滑落。”
  周二,銀價下跌0.1%,至17.57美元/盎司,觸及10月24日以來的最低水平。
  分析師Oleh Kombaiev表示,金價和美國實際利率之間有著相當密切的關系,從這一角度看,金價可能回落測試1400關口。
  Kombaiev指出,需要關注的因素包括10年期美國國債收益率和美國通脹水平。一方面是美國通脹很難突破2%。一方面則是未來幾個月美聯儲都不太可能降息。這都意味著對美國實際利率的支撐,也就會打壓金價。
  校對:LINDA
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